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掉期利率 - 隔夜利息

外汇掉期

隔夜利息(外汇展期)是隔夜至下一个外汇交易日持有交易头寸的费用或利息.
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当持头寸过夜时产生隔夜利息, 其结果是客户账户金额增加或减少, 金额的大小取决于交易货币的利率差、交易方向和交易量.

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掉期利率: 隔夜利息

隔夜利息业务出现在货币市场的“最高端”, 是银行间市场, 之后这些交易向下到其所有的下部层次结构.

如果根据双方结算, 一个头寸保持打开状态并转到第二天, 则意味着起息日被转移到了前一天. 涉及交易的相应数量的货币在银行间市场借出并以活期存款和信贷利率借入.

借贷收益和借贷成本转移给客户:

  • - 该头寸可以自动重新开仓, 并调整为隔夜利息, 价格和新起息日
  • - 或者, 该头寸保留了先前的价格, 但隔夜利息已记入客户帐户或从中扣除.

隔夜利息的费用, 或更准确地说, 是隔夜利息的数量和符号, 取决于交易两种货币之间的利率差异. 通常, 相同货币的存款和信贷利率不同 (信用率通常更高). 这就是为什么在同一货币对上多头和空头头寸的成本不同的原因.

当隔夜利息对交易者有利时?

从客户的角度, 买入的货币利率越高, 卖出的货币利率越低, 那么头寸转移的盈利就越高. 如果买入的货币利率高于卖出的货币利率, 那么客户讲获得利息. 相反将从客户的账户中扣除利息.

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应该考虑什么

显然, 不同公司提供的隔夜利息条件可能会发生巨大变化:同一交易工具上的头寸隔夜利息成本有时会大不相同. 问题是, 公司在隔夜利息计算中, 距离当前银行间市场利率有多远

隔夜利息

因为转移头寸是提前一天进行, 是一个为期一天的利率, 反映当前真实货币市场, 转移头寸可以保证客户长期保持头寸. 但是如果公司远离市场的上层水平, 那么转移头寸将会使得客户支付更多的费用, 因为多了其他中转的手续费, 因此隔夜利息的利率有别于银行同业拆息.

隔夜利息

很多公司在外汇市场提供交易服务, 很少有规定掉期值和利益的固定比例, 而使得客户支付更多的费用, 对客户是非常不利的. 因此这样的额外《手续费》在不同的公司中有很大的差别.

当学习掉期交易条件时, 值得注意的是买卖的隔夜利息差. 该差值越大, 很多公司的利益越大. 因为银行也存贷款的利率差很低, 特别是流动的货币.

隔夜利息什么时候重要

隔夜利息每天执行一次, 因此对于持仓时间较长的交易者而言, 隔夜利息是重要的交易条件, 这些客户重视的不是盘内的震荡, 而是运动持续的方向. 对于客户来说, 开立战略头寸, 在市场中交易趋势.

此外, 有利的隔夜利息条件对于客户来说, 首先是可以使用交易战略 «Carry Trade»(套息交易). 这一战略基于两种货币的利率差, 借贷的货币对有较低利率, 存款-具有较高利率.

存款
利率
贷款
利率

关于“银行同业”隔夜利息, 还有一个对于客户来说重要的例子 – 锁定头寸的对冲交易. 例如, 如果客户预计市场的运动而开立头寸, 但是价格没有暂时没有如预期一样, 他可以开立方向相反的头寸来保障头寸不亏损(不用结清头寸). 此时银行间同业拆息差的最小值使得保留这样的头寸而花费最小的代价.

See 货币对AUDUSD隔夜利息计算的例子

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