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基于技术分析的交易策略

Forex Technical Analysis Strategies

技术分析策略

技术分析是交易者可以依赖的最有用的工具. 它通过检查历史数据来帮助预测价格变动 - 根据过去的信息最有可能发生什么. 尽管如此, 绝大多数投资者同时使用技术和基本面分析来做出决策.

在深入研究技术分析策略之前, 交易者通常还会做一件事——通常有两种不同的方法来进行技术分析:自上而下的方法和自下而上的方法. 基本上是自上而下 方法首先是宏观经济分析, 然后是对个别证券的关注. 自下而上的方法侧重于个股, 而不是宏观经济的观点.

外汇技术分析策略

选择外汇技术分析策略时要牢记的第一个最重要的策略 - 一直遵循一个系统不足以成功交易.

  • 外汇趋势交易策略 - 与任何其他领域的趋势一样, 市场移动的方向. 外汇市场不是直线运动, 而是连续波浪式波动, 有明显的峰值或 高点和低点.
  • 外汇区间交易策略 - 通常与缺乏市场方向有关, 在没有趋势时使用, 可以随时实施, 但该策略再次在以下情况下最有用 市场缺乏方向. 策略背后还有不同类型的范围, 它们是:
    • 矩形范围 - 证券的价格在一个有界范围内交易, 其中阻力位和支撑位相互平行, 类似于矩形. 这个模型有优点 和缺点:优点 - 矩形范围表示盘整期, 并且往往比其他范围类型具有更短的时间范围, 这可以带来更快的交易机会. 缺点 - 对于不寻找可能影响矩形形成的长期模式的交易者来说, 这些范围可能会令人困惑.
    • 对角线范围 - 价格通过倾斜的趋势通道下降或上升, 该通道可以是矩形的、加宽的或变窄的. 这种模式也有利有弊:

      优点 - 在对角线范围内, 突破往往发生在趋势运动的另一侧, 这使交易者在预测突破和获利方面具有优势.

      缺点 - 尽管许多对角线范围的突破发生得相对较快, 但有些可能需要数月或数年的时间才能形成, 这使得交易者难以根据预期的时间做出决定发生突破.

    • 持续范围 - 是在趋势中展开的图形模式. 优点 - 持续范围可能经常出现在持续趋势的中间, 并且通常会导致快速 突破, 带来快速盈利. 缺点 - 因为持续模式发生在其他趋势中, 评估这些交易增加了复杂性, 这使得持续范围有点棘手, 尤其是对于新手交易者.
    • 不规则范围 - 在不规则范围内, 确定支撑和阻力区域可能很困难, 但可能存在. 优点 - 对于有能力的交易者来说, 不规则的范围可能是一个很好的交易机会确定构成这些范围的阻力线. 缺点 - 不规则范围的复杂性通常需要交易者使用额外的分析工具来识别这些范围和潜在的突破.
  • 支撑和阻力交易策略指南 - 支撑和阻力是指股票没有下跌或上涨趋势的价格点. 水平用于确定交易方向和价格 水平交易者应该进入或退出头寸. 为了掌握支撑和阻力交易策略的核心, 交易者应该了解什么是水平水平.

    • 支撑水平 - 代表股票趋于交易的最低价格.
    • 阻力水平 - 代表股票交易的最高价格.

    这些术语用于指图表上的价格水平, 它们往往充当障碍, 防止资产价格被推向某个方向. 支撑线的形成服从供求规律- 当股价下跌时, 需求增加, 从而形成支撑线, 同样的情况仅发生在阻力线, 反之亦然.

    当确定支撑或阻力区域时, 这些价格水平可以作为潜在的进入或退出点, 因为当价格达到支撑或阻力点时, 它会做两件事之一——反弹从支撑位或阻力位开始, 或突破价格水平并继续朝着其方向前进——直到触及下一个支撑位或阻力位.

  • 外汇图表交易策略 - 基于图表模式分析而开发. 图表分析使交易者有机会查看历史数据并查看整体价格走势趋势, 发现相同的模式加班等. 根据交易者正在寻找和掌握的信息, 他/她可以选择最方便的图表进行分析.

    有某些类型的图表:条形图、折线图、烛台图和点数图. 通过使用以下技术图表模式, 交易者能够做出更精确的交易决策:

    持续模式 - 表示现有趋势暂时中断的价格模式.

    • 三角旗 - 三角旗的主要特征是趋势线向两个方向移动——一个是下降趋势线, 另一个是上升趋势线. 两条趋势线最终会走到一起 代表交易信号.
    • 旗形 - 由两条平行的趋势线构成, 可以向上、向下或横向倾斜 - 向上倾斜的旗形显示为下跌中的停顿, 向下偏向的旗形显示在下跌期间的突破向上 趋势市场.
    • 楔形 - 使用两条趋同的趋势线 - 楔形的特点是两条趋势线向同一方向移动, 向上或向下移动.

      向下倾斜的楔形表示上升趋势期间的暂停, 向上倾斜的楔形表示在市场下跌期间暂时中断. 在图案的形成过程中, 体积通常会随着 目的是在价格突破楔形形态上方或下方时增加.

    • 三角形 - 是技术分析中最常用的图表模式, 因为与其他模式相比, 它们出现的频率更高.

      有 3 种最常见的三角形类型 - 对称三角形(当两条趋势线相互汇合并仅发出可能发生突破的信号——而不是方向)、上升三角形 (以平坦的上趋势线和上升的下趋势线为特征, 表明可能突破更高)和下降三角形(具有平坦的下趋势线和下降的上趋势线, 表明 可能会发生故障). 这些图表模式可以持续几周到几个月.

    • 杯柄形态(Cup and Handles) - 是一种看涨的延续模式, 其中上升趋势已暂停, 但在模式建立后将继续. 先是杯身两侧等高的“V”字形, 然后是杯身的“把手” 更稳定的趋势 - 较平坦且受约束的模式, 增长较慢.
实践中理论
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  • 反转形态 - 表明当前趋势发生变化的价格形态被称为反转形态.
    • 头肩顶 - 模式可以出现在市场顶部或底部, 作为一系列的三个推动:一个初始峰值, 然后是第二个和更大的峰值, 然后是模仿第一个的第三个推动. < /li>
    • 双顶 - 市场两次尝试突破支撑位或阻力位均未成功. 以类似于双底的方式运作, 可以成为趋势的强大交易信号 逆转. 当价格测试相同的支撑或阻力位 3 次且无法突破时, 就会形成该形态.
    • 跳空 - 当价格大幅上涨或下跌导致两个交易时段之间出现空白时就会发生.
  • 外汇交易量策略 - 交易量是在一定时间内交易的证券数量. 体积越大, 压力越大, 这取决于细微差别的数量, 可以表明 趋势的开始. 成交量分析有助于了解个股和整体市场的涨跌强度.

    要确定这一点, 交易者应查看图表底部显示的交易量条. 如果伴随着相对较高的成交量 + 较弱的成交量, 则任何价格变动都更为显着. 并非所有卷类型都可以 影响交易, 是当天交易的大笔资金量, 对市场影响很大.

    在做出交易决定之前, 需要采取一些常规步骤.

    • 趋势确认 - 交易者需要增加数量和增加热情才能继续推高价格. 价格上涨和数量减少可能表明缺乏兴趣, 这可能是 潜在逆转的警告. 少量的价格下跌(或上涨)并不是一个强烈的信号. 大量价格下跌(或上涨)是一个更强的信号, 表明股票中的某些东西已经发生了根本性的变化.
    • 耗尽移动和成交量 - 在上涨或下跌的市场中, 我们通常会看到运动耗尽, 价格剧烈波动, 加上成交量急剧增加, 预示着趋势可能结束. 莉>
    • 看涨迹象 - 成交量有助于发现看涨迹象. 例如, 当价格下跌时成交量增加, 然后价格上涨然后再次下跌. 如果价格不低于 当它回落时的前一个低点, 并且在第二次下跌时成交量减少, 那么这通常被解释为看涨信号.
    • 成交量和价格反转 - 如果在长时间的价格上涨或下跌后, 价格开始波动, 但价格变动不大但成交量很大, 这可能表明价格出现逆转, 价格将发生变化 方向.
    • 成交量和突破与虚假突破的对比 - 在范围或其他图表模式的初始突破时, 成交量的增加表明移动的强度. 成交量变化不大或成交量下降 突破表示缺乏兴趣 - 假突破的可能性更高.
    • 成交量历史 - 成交量应该相对于最近的历史进行查看. 将今天的数量与 50 年前进行比较可能会提供不相关的数据. 数据集越新, 结果越相关可能是.
  • 多时间框架分析策略 - 分析不同时间框架内的证券价格并检测“交易圈”, 换句话说, 发现重复模式并利用它. 它可能是 在更小或更大的时间范围内完成. 该过程从在更长的时间范围内准确确定市场方向开始, 然后深入到更短的时间 - f.e. 5 分钟图表.
  • 外汇交易策略中的技术指标 - 基于由证券的价格、交易量和持仓量形成的模式信号. 技术分析是一种有助于评估投资和 通过分析从交易活动中收集的统计趋势来识别交易机会. 技术指标有两种基本类型.
    • 叠加(应用于交易图表上的价格)
      • 移动平均线 - 计算股票移动平均线的原因是通过创建不断更新的平均价格来帮助平滑价格数据. 随机的短期波动 特定时间范围内的股票价格走软.
      • 布林带 - 由一组趋势线定义的工具, 应用远离证券价格的简单移动平均线 (SMA) 的两个标准差(正值和负值). 它给投资者一个 正确识别资产何时超卖或超买的可能性更高.
        振荡器(应用于价格图表上方或下方)
      • 随机震荡指标 - 是一种动量指标, 将证券的特定收盘价与其在特定时间段内的一系列价格进行比较. 随机震荡指标用于生成超买和超卖交易信号, 其值范围为 0-100. 一般的想法是, 在市场上 趋势向上, 价格将收于高点附近, 而在市场趋势向下的情况下, 价格将收于低点附近.
      • 移动平均收敛/发散 (MACD) - 是一种趋势跟踪动量指标, 显示证券价格的两个移动平均线之间的关系. MACD 指标在它穿过(买入)或低于(卖出)其信号线时触发技术信号. 它帮助投资者了解是看涨还是看跌 价格走势正在增强或减弱.
      • 相对强弱指数 (RSI) - 是技术分析中使用的动量指标, 用于衡量近期价格变化的幅度, 以评估价格的超买或超卖状况 股票或其他资产. RSI 指标显示为一个振荡器, 一种在两个极端之间移动的折线图, 范围可以从 0 到 100.

技术交易策略

技术交易策略背后的想法是找到一个强劲的趋势, 然后价格回滚. 回滚应该持续很短的时间, 一旦价格回撤暂停趋势将恢复并继续在 流行趋势的方向.

技术分析交易适用于任何类型的市场, 包括股票交易、外汇交易甚至加密货币交易. 例如, 投资者可以对 (S-GOOG) Alphabet Inc. 等股票进行技术分析 - 获取报告 决定是否在 2021 年买入. 该图表可以显示 Alphabet 的价格和交易量.

  • 趋势追踪策略或趋势交易

    趋势就是市场运动的方向, 即实际上是技术分析理论的基本概念. 所有技术分析工具都具有一个目的 - 了解当前市场趋势. 货币交易市场不是直线走势, 它的轨迹是一系列曲线波动, 具有高点和低点, 或者正如交易员经常说的, 是顶部和底部.

  • 支撑位和阻力位的交易策略

    阻力和支撑在技术分析工具中占据特殊位置. 不仅是初学者, 也是经验丰富的交易者所常用的. 这些交易者拥有许多其他工具可供使用, 并拥有丰富的交易经验. 那么, 为什么这些简单的路线被投资者如此广泛地采用呢?让我们一起来追寻答案.

  • 区间交易策略

    交易者通常会寻找最佳交易策略来帮助他们获利。 在尝试区间交易之前,交易者应充分了解其风险和局限性。 区间交易策略最近变得越来越流行。

  • 基于指标的策略

    技术指标 – 是基于价格和资产交易量. 用于确认趋势和评估技术分析形成图形准确度. 通过技术指标, 交易者可以确定最佳的买卖交易时间. 指标可以单独使用, 也可以成组使用.

  • 基本图表分析的策略

    交易者经常使用图表模式作为外汇策略.

  • 基于交易量的策略

    交易量是在一定时间内交易的证券数量. 成交量越大, 压力越大, 这取决于细微差别的数量, 可以表明趋势的开始. 体积分析可以提供帮助 了解个股和整个市场的涨跌强度.

  • 多重时间框架分析的策略

    因为价格在不同的时间周期中变现不同, 可以用来确定资产所谓的 «交易周期». 同时分析时间周期可以确定在短时或长期时间内价格的运动方向, 以及市场趋势. 策略的关键在于一次分析图表, 从短期内(分, 小时) , 一直到长期的(日, 周等).